Fecha de modificación: Mié., 24 Nov., 2021 a las 3:52 P. M.
Para realizar la creación o modificación de transacciones contables desde un archivo se debe realizar lo siguiente:
1. Crear un archivo en una hoja de cálculo. La estructura del archivo para la carga de transacciones contables no debe contener los siguientes encabezados y las columnas deben tener la información:
Columna | Dato | Descripción |
A | iduneg_m | Unidad de Negocio de la póliza |
B | iduneg_d | Unidad de Negocio de la partida (en caso de realizar prorrateos) |
C | fhcont | Fecha contable de la póliza |
D | idoneo | Moneda de la póliza |
mi | tcambi | Tipo de Cambio de la póliza, en caso de ser en MXN debe ir 1 |
F | idttcb | Tipo de Transacción contable, puede ser D01 Diario, D02 Egreso o D03 Ingreso |
GRAMO | ctcmpl | Cuenta Contable |
H | montot | Monto |
I | tipoct | Tipo de Movimiento, A-Abono, C-Cargo |
J | descrp | Descripción de la póliza |
K | concep | Concepto de cada movimiento |
L | documt | Documento de la póliza |
Ejemplo:
MATRIZ | MATRIZ | 30/01/2018 | MXN | 1 | D03 | 1102002 | 4461,3 | A | EGRESOS ENE 2018 | BANORTE | D02012018 |
MATRIZ | MATRIZ | 30/01/2018 | MXN | 1 | D03 | 61002 | 3620,3 | C | EGRESOS ENE 2018 | HECHO 6344100191 | D02012018 |
MATRIZ | MATRIZ | 30/01/2018 | MXN | 1 | D03 | 61010 | 241 | C | EGRESOS ENE 2018 | PAPELERIA | D02012018 |
MATRIZ | MATRIZ | 30/01/2018 | MXN | 1 | D03 | 61009 | 400 | C | EGRESOS ENE 2018 | PASAJES | D02012018 |
MATRIZ | MATRIZ | 30/01/2018 | MXN | 1 | D03 | 62010 | 200 | C | EGRESOS ENE 2018 | GRATIFICACION | D02012018 |
2. Llenar la información de póliza (en caso de crear nuevas pólizas se deben colocar todas las columnas obligatorias, en caso de modificación de datos se puede únicamente poner los datos a modificar.)
3. Una vez que se ha llenado la información necesaria se debe guardar el archivo en formato csv (separado por comas) con codificación ISO8859-1.
4. Dentro de Advanta Cloud en la función Q102010 haga clic en el botón Cargar y seleccionar el archivo.
5. Una vez que se haya realizado la carga exitosa de los datos nos llegará un aviso por correo electrónico.